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美联储释放强烈降息信号!美元遭抛售 黄金大爆发、一度突破1360

2019-06-20 08:10 美联储

FX168财经报社(香港) 讯 北京时间周四(6月20日)凌晨2点,美联储公布货币政策决议,该联储宣布维持利率不变,但释放了强力的降息信号。利率决议后美元遭到抛售,而金价则实现大爆发,一度突破1360美元/盎司大关。周四投资者将迎来日本央行和英国央行利率决议,预计将再引发市场行情。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)以9票赞成、1票反对的结果将基准利率维持在2.25%至2.5%的目标区间,这一决定受到了金融市场参与者的密切关注。圣路易斯主席主席布拉德投票支持降低利率。
尽管维持利率不变,但FOMC暗示在经济环境趋弱的情况下,未来可能降息。市场仍押注美联储最早将于7月降息。
与此前一次决议的内容相比,本次决议内容明显转鸽。美联储表示,不确定因素有所增加,将密切监控未来收到的信息,将“采取适当行动”来维持经济。同时,美联储从声明中删除了“耐心”一词。
值得注意的是,美联储FOMC在政策声明中删除“耐心”一词。这一描述是美联储今年早些时候政策“转向”的一个关键部分,向市场发出了一个更为温和的利率政策信号。
声明还改变了措辞,承认通胀率“低于”美联储2%的目标。在对今年总体通胀率的预测中,官员们将这一预期从3月份的1.8%下调至1.5%。FOMC改变了5月份声明的措辞,将经济活动从“稳健”下调为“温和增长”。
据CME“美联储观察”:美联储利率决议出炉之后,美联储7月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率由此前的61.4%升至83.7%。
美联储FOMC利率决定后,美元指数遭抛售,刷新日低至97.09。
富国证券高级经济学家Sam Bullard表示,美联储下调了对经济平衡的评估,点阵图也出现转变,暗示未来某个时刻降息是合适的,但可能比一些人期待的更晚一些。
荷兰国际银行首席国际经济学家James Knightley写道,美联储政策声明删除了“耐心”的表述,并表示对前景的不确定性增加了。这份声明的语气表明降息正在酝酿之中。市场越来越相信,第一次降息会发生在7月份,且明年可能还有三次降息。
鲍威尔称未来降息的理由已经加强
美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示,美联储在此次会议上降息的理由还不够充分。
鲍威尔说道:“在这次会议上,没有多少人支持现在降息。”鲍威尔表示,FOMC希望在采取放松货币政策之前,先观望最近出现的紧张迹象是否会得到缓解。
不过,鲍威尔表示,未来降息的理由已经加强。他还承认美联储对政策声明作出了重大调整,表示将采取适当措施维持扩张。
鲍威尔指出,政策制定者对最近的一些经济发展感到担忧,并认为越来越有理由放松政策。
他说道:“总的来说,我们的政策讨论集中在如何对不确定的环境作出适当的反应。许多参与者认为,在他们认为最有可能发生的情况下,适度下调联邦基金利率是合适的。”
这些担忧包括全球经济增长放缓、通货膨胀率持续低于美联储2%的目标,以及美国及其贸易伙伴关税的影响已经浮现。
鲍威尔说道:“许多与会者现在认为,采取某种程度上更为宽松的政策的理由已经加强。”
会后公布的点阵图显示,美联储官员对前景展望存在分歧,17名官员中有8名官员预计2019年将降息,另有8名官员预计今年按兵不动,还有1人支持加息。
美联储主席鲍威尔承认这次是点阵图首次发出降息信号,表示“美联储增加宽松政策的可能性一定程度上增强了”,缩表将按计划进行,但尚未真正研究可能降息的规模。
鲍威尔称,即使是那些赞成维持现状的成员也“同意,自我们5月会晤以来,宽松的条件已经加强。”
鲍威尔表示,点阵图首次发出降息信号,但尚未真正讨论降息规模,即降息25个还是50个基点。不过,他再次强调点阵图不能作为美联储货币政策方面的预测参考。
美联储主席鲍威尔声称,一些美联储官员认为放松货币政策的理由已经加强。他说道:“总的来说,我们的政策讨论集中在如何对不确定的环境作出适当的反应。许多与会者现在认为,采取某种程度上更为宽松的政策的理由已经加强。”
美联储为近期放松货币政策打开大门后,美国股市周三上涨,巩固了本月的涨幅。
道琼斯工业平均指数上涨38.46点,至26504点;标普500指数上涨0.3%,收于2926.46点;纳斯达克综合指数上涨0.4%,至7987.32点。
因美联储暗示今年稍晚可能降息,美元遭到打击,而金价则出现大爆发。
美市尾盘,现货黄金站上1360美元/盎司关口,刷新2018年4月以来新高至1362.30美元/盎司,利率决议公布后短线拉升逾17美元。
Invesc首席全球市场策略师Kristina Hooper表示,美联储对利率不再有耐心,并准备尽其所能支持美国经济,这将在长期内支撑金价。
Hooper补充称,由于美联储下月准备降息,她看好黄金。她表示:“在这种环境下,黄金当然具有吸引力。”
高盛对金价持乐观态度,预计金价将在12个月内升至1425美元/盎司左右。高盛指出,该行的3个月和6个月目标价均为1350美元/盎司,一年目标价为1425美元/盎司。
DoubleLine首席执行长、华尔街新债王冈拉克(Jeffrey Gundlach)日前表示,2019年剩余时间黄金将迎来好消息,而美元则将迎来坏消息。他预计年底黄金将上涨,美元将下跌。
花旗(Citi)首席技术分析师Tom Fitzpatrick在一份报告中写道,假如金价突破1350-1375美元/盎司的强劲阻力区域,那么金价后市目标至少瞄准1500美元/盎司,甚至有望涨至1700美元/盎司或者更高水平。

周四两大央行利率决议袭来
周四日本央行将紧随美联储公布利率决议。外界预期日本央行将保持现有的-0.1%利率不变,并将继续买入债券。日本央行可能会暗示已经准备买入更多的债券。
澳新银行研究团队预期日本央行在6月19-20日会议上不会做出任何政策改变,但该行指出,日本央行目前面临降息的压力越发增长。该行分析师称,预期日本央行将对降息持敞开态度。
三菱日联发布报告称,市场参与者看来比较少担心日本央行货币会议会出现鸽派意外的风险。目前的经济环境还不足够令日本央行做出什么重大的调整。日本央行被认为更可能采取4月份所宣称的“持续性放宽政策”。前瞻利率指引的近一步延长也是有可能的。
报告显示:“日本央行目前显示将计划让利率保持不变,至少在2020年春季前是这样。与其他的市场参与者类似,我们继续怀疑日本央行能否在近期内削弱日元。目前日本央行要再度通过额外的放宽政策压低日元具有较高的门槛。”
北京时间周四19:00,英国央行公布利率决议及会议纪要。市场预期英国央行将保持0.75%的利率不变。
此前其他央行已经转向鸽派,英国央行可能紧随其后。如果英国央行发表鸽派言论,英镑可能应声下跌。
美银美林(BofAML)周三(6月19日)发布研究报告称,英国央行政策决议料将不够鹰派,但还不会释放鸽派信号。
美银美林分析师表示:“目前市场已经消化的可能出现的无协议脱欧概率为零,同时也定价了全球经济前景预期。我们预期即将公布的英国央行政策决议将会不够鹰派,但还不会立刻释放出鸽派信号,因此市场走向和英国央行政策前景的不相关性可能还会保持。”
该行分析师补充道:“尽管如此,我们还需警惕英国央行政策前景可能最终会改变市场仓位走向。通胀前景似乎已经偏向上行,如果这样的局势持续,英国央行可能会被迫更趋鹰派,即使数据并不能支撑这样的转向。根据目前的情况,我们预期英国央行将至少在2020年底前都会维持利率不变,但一定要注意通胀前景可能出现的改变。”

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