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重大错误!特朗普怒发推这一资产飙升6% 黄金暴拉的两大原因找到了

2019-06-20 23:20 美元

周四(6月20日)美市盘中,承压于美联储此前释放出的鸽派转向,美元指数维持跌势,势将创下一年以来的最大两日跌幅。由于美联储为降息开启大门,美元和美债收益率齐跌,现货黄金日内飙升向1400美元/盎司关口。原油市场方面,在伊朗击落一架美国军用无人机后,美国总统特朗普在推特上抨击伊朗,称其犯了一个“非常大的错误”,这加剧了人们对两国冲突的担忧,油价闻讯上涨逾6%。
美联储释放降息信号 美元有望创下一年最大两日跌幅
美元兑其他货币周四全线下跌,并有望录得一年来最大的两日跌幅,此前美联储暗示最早将于下月降息。
美元的大幅下跌令外汇市场感到意外,迫使一些在美联储利率决定之前就大举做多美元的对冲基金抛售美元。
美联储本周加入了欧洲央行和澳洲联储等全球同行的行列,表明需要出台更多政策刺激措施来提振经济增长。这推动了澳元和韩元等相对较高收益货币的上涨。
“在我们看来好像‘鸽派’美联储和中美元首会晤引发的贸易乐观情绪都对美元构成利空,”BMO Capital Markets外汇策略主管Stephen Gallo说道。
美元兑一篮子货币下跌逾0.5%,至96.56,创下自2018年2月以来的最大两日跌幅。美元/日元也下跌0.5%,至六个月低点107.47。

纽约梅隆银行驻伦敦高级外汇策略师Neil Mellor表示,“随着全球央行竞相压低本币汇率,市场争相买入利率较高的优质货币。”
在指标10年期国债收益率跌至两年多来最低水准后,美元进一步承压。
全球债券收益率隔夜下跌,提振了全球市场对降息的押注。货币市场预期美联储将在年底前降息三次,在2020年年中之前最多降息五次。
但一些市场人士认为,与未来几个月逐步放松货币政策的预期相比,美联储可能会以激进的举措启动降息周期。
瑞穗银行(Mizuho)驻伦敦利率主管Peter Chatwell表示:“我们昨天认为特别激进的是,鲍威尔表示,他们尚未决定降息的规模。”
“第一次加息是25个基点,还是50个基点,这种不确定性将成为市场定价的有效组成部分。”
美元全线走软提振投资者对风险导向型货币的兴趣,欧元/美元突破1.13关口,触及一周高位,澳元和纽元兑美元均上涨0.5%。
美联储决议后美债收益率与美元下跌 黄金乐开花
金价周四触及五年高点。美联储为进一步降息打开了大门,给美国国债收益率和美元带来了压力。
现货黄金价格稍早一度飙升至5年多来的最高水平1394.14美元/盎司,目前交投于1383美元/盎司左右。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)
继周三美联储会议之后,10年期美国国债收益率也自2016年11月以来首次跌破2%,突破了一个重要的心理水平。美联储会议决定维持利率不变,但为未来可能的降息打开了大门。
一位经济学家对CNBC表示,金价飙升可能是由三个月至两年不等的短期美国国债收益率下降推动的。三个月期美国国债收益率跌至2.146%。两年期国债收益率跌至1.716%。
荷兰国际集团(ING)亚太区首席经济学家兼研究主管Rob Carnell表示,随着美联储基金利率料在2020年前下降,黄金因此变得“相当有吸引力”。
收益率曲线的较短端往往与利率走势一致,这意味着较低的预期联邦基金利率可能会压低短期收益率。随着短期债券收益率的下降,黄金由于其相对较高的收益率而成为更有吸引力的投资选择。
Renaissance Macro Research创始人兼董事长Jeff DeGraaf表示:“黄金市场向我们表明,有足够的流动性推动金价走高。无论这是通胀的前兆,还是低成本的反映,都很难确定其原因。”
美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上表示,“许多与会者现在认为,采取更多宽松政策的理由有所加强。”
美联储的利率预测显示,8名美联储成员预计今年将降息,交易员将此视为美联储即将降息的进一步迹象。然而,该机构的预测中值仍然反映出,今年不会降息,但2020年将进一步放松。联邦公开市场委员会的九名成员希望在2020年将基金利率下调至2.1%左右。
Sevens报告创始人Tom Essaye称,由于地缘政治的不确定性,对避险资产的需求仍在上升。
“全球基本背景仍不明朗,这使得避险交易得以继续。但随着债券实际收益率下降,黄金作为避险资产的吸引力正在增强,而美元走软则对大宗商品构成了广泛支撑,”Essaye表示。
外汇经纪公司FXTM市场分析师Han Tan也将金价飙升归因于美元走软。美元兑竞对货币周四全线下跌,有望录得一年来最大的两日跌幅。
“鉴于全球经济前景更加黯淡,美联储温和的政策转向后美元走软引发了金价飙升。由于美联储和欧洲央行等主要央行表示不确定性加大,政策制定者的这种鸽派论调正对看涨黄金的人士发出猛烈的警告,”他在一份报告中写道。
特朗普称伊朗犯了一个“非常大的错误” 原油大涨逾6%
周四,伊朗击落一架美国军用无人机,促使美国总统特朗普在推特上抨击伊朗,这加剧了人们对两国冲突的担忧,油价闻讯上涨逾6%。
美市盘中,美国WTI原油上涨3.24美元,至57.00美元/桶,涨幅高达6.03%。全球基准布伦特原油上涨2.81美元,至64.43美元/桶,涨幅达4.5%。

特朗普周四在推特上批评伊朗当天早些时候袭击美国无人侦察机,称伊朗犯了一个“非常大的错误”。

支撑油价的另一个因素是,市场预期美联储可能在下次会议上降息,刺激全球最大石油消费国的经济成长,以及美国原油库存下降。
Petromatrix分析师Olivier Jakob在谈到油价上涨时表示:“这是多种因素的综合作用。有更多支持性的库存数据,美联储表示他们将降息,无人机也将被击落。”
一名美国官员说,这架无人机是在霍尔木兹海峡的国际空域被伊朗地对空导弹击落的。伊朗革命卫队表示,这架无人机当时正在伊朗南部上空飞行。
在霍尔木兹海峡附近的两艘油轮遭到袭击后,中东地区的紧张局势一直在加剧。霍尔木兹海峡是石油供应的瓶颈。美国指责伊朗应为油轮袭击负责。伊朗否认扮演任何角色。
最近几周,对经济增长放缓和中美贸易争端的担忧导致油价走低。今年4月,布伦特原油价格达到2019年高点75美元/桶。
周四推高油价的另一个因素是美国原油库存降幅大于预期,以及欧佩克及其盟友可能延长供应限制。
美国能源情报署(EIA)周三表示,美国原油库存在升至近两年高位后,上周减少310万桶,低于分析师预期的110万桶。
欧佩克和包括俄罗斯在内的盟友本周同意在7月1日至2日举行会议,结束了一个月来围绕会议时间的争论。
被称为“欧佩克+”的联盟将讨论是否将一项日减产120万桶的协议延长到2019年。这一协议将于本月底到期。
达成协议的势头似乎正在增强,因为阿联酋能源部长表示,延长协议期限是“合乎逻辑和合理的”。

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